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上海國投推出指數(shù)連接投資信托優(yōu)先收益權(quán)信托計劃

來源:www.beiwo888.cn 時間:2005-04-18


產(chǎn)品簡介

信托期限 2年
收益分配 信托收益每年分配
合同數(shù) <=200份
資金運用 投資于以上證50、新華富時中國A50指數(shù)成份股為基礎(chǔ)的優(yōu)化股票池、經(jīng)受托人認可的首發(fā)新股的配售、申購和優(yōu)化成分股的配股、增發(fā)以及轉(zhuǎn)債的認購、申購,上證50指數(shù)開放式證券投資基金及交易所交易基金(ETEs)、貨幣市場基金和銀行存款。

優(yōu)先受益人收益率預期

優(yōu)先受益人每年的預期優(yōu)先信托收益率與信托計劃存續(xù)期上證50指數(shù)的表現(xiàn)相連接:
a 當同期上證50指數(shù)根據(jù)規(guī)定公式計算漲幅超過或等于25%時,優(yōu)先受益人的優(yōu)先收益率預期為[(Δ-1.25)*2+5]% (Δ為當期指數(shù)連接指標);
b 當同期上證50指數(shù)根據(jù)規(guī)定公式計算漲幅沒有達到25%時,優(yōu)先受益人的優(yōu)先收益率預期為4.5%;

信托計劃概況

上海國際信托投資有限公司(簡稱“受托人)根據(jù)投資者風險承受能力和獲取收益需求的不同,制定本信托計劃。受托人通過定向募集一般受益信托資金的方式,將信托計劃中優(yōu)先受益信托資金和一般受益信托資金的比例保持為3:2,并將兩類資金加以集合運用,投資于以上證50、新華富時中國A50指數(shù)成份股為基礎(chǔ)的優(yōu)化股票池、經(jīng)受托人認可的首發(fā)新股的配售、申購和優(yōu)化成分股的配股、增發(fā)以及轉(zhuǎn)債的認購、申購,上證50指數(shù)開放式證券投資基金及交易所交易基金(ETEs)、貨幣市場基金和銀行存款。

本信托計劃設(shè)置優(yōu)先受益權(quán)和一般受益權(quán),優(yōu)先受益權(quán)享有優(yōu)先參與信托收益分配的權(quán)利。信托資產(chǎn)收益率與信托計劃存續(xù)期上證50指數(shù)的表現(xiàn)相連接, 當同期上證50指數(shù)根據(jù)規(guī)定公式計算漲幅超過或等于25%時,優(yōu)先受益人的優(yōu)先收益率預期為[(Δ-1.25)*2+5]% (Δ為當期指數(shù)連接指標); 當同期上證50指數(shù)根據(jù)規(guī)定公式計算漲幅沒有達到25%時,優(yōu)先受益人的優(yōu)先收益率預期為4.5%。

信托計劃風險揭示與控制

受托人管理運用信托計劃財產(chǎn)可能面臨市場風險、信用風險、流動性風險等。針對上述風險,受托人要求投資代表根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、市場情況及時調(diào)整投資比重,嚴格控制市場風險。受托人審慎選擇經(jīng)紀商和信托資金專戶開戶銀行。信托計劃止損線為信托計劃單位凈值0.85元,比初始投入優(yōu)先信托資金價值線高約42%。受托人制訂的嚴密的操作流程和管理制度將有效地降低信托計劃的操作風險。
 
(xintuo摘自上海國投網(wǎng))


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